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赛马彩票开奖_北京市基础设施投资有限发行公司债

作者:匿名
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时间:2020-01-09 09:23:34

 

赛马彩票开奖_北京市基础设施投资有限发行公司债

赛马彩票开奖,北京市基础设施投资有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)

债券名称:北京市基础设施投资有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

发行主体:北京市基础设施投资有限公司

债券期限:3+2年、10年

发行规模:20亿+80亿

信用评级:中诚信AAA/AAA

询价区间:4.6%-5.6%、4.8%-5.8%

主承销商:中信建投证券股份有限公司

募集用途:本期债券所募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还公司债务。

担保情况:无担保

发行场所:上海证券交易所

发行时间:2018年4月10日13:00-16:00簿记

缴款日期:2018年4月12日

起息日期; 2018年4月12日

项目联系人

联系人:王金波

联系方式:010-65608071

发行人概况

公司设立于1981年2月10日,由北京市公共交通总公司领导设立北京市地下铁道公司,后变更为“北京市地下铁道总公司”。经过多次改制,更名组建为北京市基础设施投资有限公司。

截至2017年9月30日,发行人变更后的累计国家资本金人民币10,664,248.99万元,北京市国资委持有发行人100%股权,持有的发行人的股权无质押。发行人的控股股东和实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会,发行人接受北京市国资委的领导和监督,近三年及一期,发行人的实际控制人未发生变化。

发行人经营范围包括:制造地铁车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设;地铁已建成线路的运营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的设计、修理;地铁设备的设计、安装;工程监理;物业管理;房地产开发;地铁广告设计及制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标

发行人投资亮点

1、极强的区域经济和财政实力

北京市作为全国的政治、经济和文化中心,积累了大量的物质和文化资源,经济和财政实力较强。2016年,北京市实现地区生产总值和公共财政预算收入分别是24899.3亿元和5081.3亿元,分别增长6.7%和7.5%,雄厚的区域经济和财政实力为公司业务发展提供了较好的保障。

2、政府强有力的支持

公司作为北京市内唯一负责轨道交通类基础设施建设项目的开发主体,得到了市政府的高度重视以及北京市政府在项目、资金等方面的有力支持,提升了公司的竞争实力。

3、丰富的轨道交通开发运营经验

公司作为北京市基础设施建设最重要的投融资主体之一,主要负责北京市轨道交通建设的投融资及运营工作,同时推动轨道交通与沿线土地协同发展。公司自成立以来承接了北京市内轨交线路项目,拥有较为丰富的轨道交通线路及沿线资源的开发及运营经验。

4、公司资信状况良好,具有很强的融资能力

公司与多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系。截至2017年3月末,京投公司尚未使用授信额度为1234亿元。另外,公司还在项目投融资模式上进行创新,积极尝试资本市场多种债务融资工具,使得公司融资渠道得到了进一步拓宽。

发行人偿债能力分析

1.财务状况分析

公司资产规模近三年呈增长趋势,2014-2016年末及2017年9月末总资产分别为3,805.90亿元、4,045.11亿元、4,354.98亿元和4,748.30亿元,发行人资产逐年快速增长,该增长主要原因系各轨道建设投入增加,使得固定资产和在建工程规模增长所致。2016年末,公司总资产为4,354.98亿元,较2015年末增加309.87亿元。2017年9月末总资产为4,748.30亿元,较2016年末增加393.32亿元。

资产结构方面,2014-2016年末及2017年9月末公司流动资产分别为931.78亿元、815.05亿元、872.39亿元和1,144.95亿元,占资产总额的比例分别24.48%、20.15%、20.03%和24.11%。

2.盈利能力分析

2014-2016年及2017年1-9月公司营业收入分别为111.69亿元、175.43亿元、156.41亿元和95.85亿元。2014-2016年及2017年1-9月公司营业外收入分别为34.28亿元、18.50亿元、22.29亿元和0.42亿元。营业外收入主要来源于固定资产处置利得、政府补助利得以及其他利得。2014-2016年公司实现利润总额分别为16.14亿元和21.14亿元和25.89亿元,2017年1-9月,公司实现利润总额6.87亿元,经营性业务利润-14.13亿元。

3.偿债能力分析

(1)短期偿债能力分析

截至2014-2016年末及2017年9月末,公司的流动比率分别为2.03、1.91、1.86及2.89,近三年流动比率逐渐下降,主要系公司一年内到期的非流动负债大幅增加所致;公司的速动比率分别为1.32、1.19、1.14及2.03,由于存货较为稳定,发行人流动比率与速动比率基本保持了一致的态势。

(2)长期偿债能力分析

公司的资产负债率分别为67.02%、65.19%、62.97%及63.86%。发行人资产负债率基本保持稳定,反映了发行人稳健的财务策略。报告期内,发行人加大了轨道交通建设和沿线资源开发规模,扩张速度较快,并主要通过银行借款、融资租赁、发行债券等债务融资方式筹集资金,负债规模快速增长,与此同时财政局通过拨付专项资金增加发行人净资产规模,公司资产负债率保持下降趋势。

本报告中的信息、数据均来源于公开资料,最终发行条款以公告的募集说明书为准,如对某项目有兴趣,请联系我司固定收益部有关销售人员。

 

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